O mercado financeiro brasileiro encerrou a semana com otimismo renovado. Entre 30 de junho e 4 de julho de 2025, o Ibovespa fez história, ultrapassando a marca dos 141 mil pontos e renovando seu recorde.

Esse desempenho notável foi impulsionado por um cenário externo favorável, forte entrada de capital estrangeiro e resultados corporativos que superaram as expectativas.

Neste artigo, vamos mergulhar nas cinco ações que mais se valorizaram nesta semana, entender os catalisadores por trás de cada movimento e analisar como o panorama global e local influenciou a ascensão da bolsa brasileira.

Destaques da Semana: As Ações em Alta

Conheça as empresas que lideraram os ganhos e o que as impulsionou:

• Engie (EGIE3) — Alta de +4,50% A gigante do setor de energia brilhou, liderando as altas em um dos pregões mais fortes da semana.
  
  
  A valorização reflete o apetite do mercado por ativos considerados defensivos em um ambiente de menor aversão ao risco, com o otimismo generalizado no setor elétrico impulsionando seus papéis.
  
  

• Embraer (EMBR3) — Alta de +4,42% A fabricante de aeronaves surpreendeu o mercado ao divulgar dados operacionais robustos referentes ao segundo trimestre.
  
  
  Esse resultado foi interpretado como um sinal claro de recuperação no setor aeroespacial, o que impulsionou os papéis da empresa ao longo de toda a semana.
  
  

• CVC (CVCB3) — Alta de +4,18% Os ativos da companhia de turismo reagiram positivamente à retomada gradual do setor de viagens e à percepção de melhora no ambiente macroeconômico.
  
  
  A valorização também pode estar ligada à expectativa de aumento na demanda por viagens no segundo semestre, com a temporada de férias se aproximando.
  
  

• Azzas 2154 (AZZA3) — Alta de +3,74% A ação da Azzas 2154 apresentou um movimento técnico de valorização, possivelmente impulsionado por notícias internas da empresa ou uma leitura mais otimista sobre os segmentos industriais nos quais ela atua, gerando um novo interesse dos investidores.
  
  

• Porto (PSSA3) — Alta de +3,68% A seguradora se beneficiou do bom desempenho geral do setor financeiro. Seus papéis acompanharam a valorização de outras grandes instituições bancárias e demonstraram resiliência e força em um cenário ainda marcado por incertezas sobre as taxas de juros, atraindo capital.

Panorama Econômico: Os Motores do Mercado

O cenário da semana foi moldado por uma série de fatores cruciais que impulsionaram a bolsa:

• Recordes em Wall Street: As principais bolsas norte-americanas, como S&P 500 e Nasdaq, continuaram a renovar suas máximas históricas. Esse otimismo transbordou e influenciou positivamente o humor dos mercados emergentes, incluindo o Brasil.
  
  

• Entrada Robusta de Capital Estrangeiro: A B3 acumulou um impressionante fluxo positivo de R$ 26,5 bilhões em capital estrangeiro no primeiro semestre de 2025. Esse montante reforça a liquidez do mercado e sinaliza uma crescente confiança dos investidores internacionais no Brasil.
  
  

• Expectativas Inflacionárias em Queda: Apesar da Selic mantida em 15%, a projeção de inflação para o ano recuou de 5,24% para 5,20%. Essa pequena, mas significativa, melhora no cenário inflacionário ajudou a sustentar a valorização dos ativos de risco, tornando-os mais atraentes.
  
  

• Força do Setor Financeiro: Além das ações pontuais, o setor financeiro como um todo mostrou vigor. Papéis de grandes bancos, como Itaú (ITUB4), que avançaram +2,47% no pregão de 3 de julho, reforçaram a solidez e a importância do segmento para o desempenho do Ibovespa.

Perspectiva para os Próximos Dias

Apesar do clima favorável, investidores devem manter a atenção redobrada. Será crucial acompanhar a divulgação dos próximos índices de inflação, especialmente o IPCA, que é esperado para a próxima semana. Além disso, os desdobramentos do cenário internacional, como eventuais sinalizações do Federal Reserve sobre sua política monetária, podem impactar a direção dos mercados globais.

Empresas que divulgarem seus resultados trimestrais nos próximos dias também podem gerar novas surpresas e movimentar setores específicos da bolsa.

Conclusão

A semana demonstrou a força e a resiliência da bolsa brasileira em meio a um cenário global favorável e uma melhora nas perspectivas locais.

Empresas com fundamentos sólidos e boa percepção de mercado se destacaram, abrindo espaço para novas oportunidades de entrada e consolidação no segundo semestre.


Manter-se informado e atento aos movimentos é essencial para navegar nesse ambiente dinâmico.